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Action

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Actions Emergents - I (C) FR0010556860	EUR	37 788,89 27/08/2008	-25,17% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Actions Emergents - P (C) FR0010188383	EUR	339,10 27/08/2008	-25,46% 26/08/2008	-15,57 %	50,97 %	130,23 %
CAAM Actions Restructurations - I (C) FR0010157891	EUR	64 735,46 27/08/2008	-24,53% 26/08/2008	-25,18 %	16,77 %	-
CAAM Actions Restructurations - P (C) FR0010165944	EUR	301,01 27/08/2008	-24,72% 26/08/2008	-25,45 %	15,49 %	50,82 %
CAAM Funds Asian Growth - I (C) LU0119082419	USD	2 223,00 27/08/2008	-35,73% 26/08/2008	-21,33 %	55,99 %	112,88 %
CAAM Funds Emerging Europe - I (C) LU0119093374	EUR	3 007,91 27/08/2008	- -	- ND	-	-
CAAM Funds Emerging Internal Demand - I (C) LU0319685342	USD	778,41 27/08/2008	-23,20% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Funds Global Finance - I (C) LU0119137841	USD	1 332,73 27/08/2008	-22,78% 26/08/2008	-18,05 %	13,41 %	53,78 %
CAAM Funds Greater China - I (C) LU0165623355	USD	441,34 27/08/2008	-37,03% 26/08/2008	-21,61 %	97,16 %	230,45 %
CAAM Funds India - I (C) LU0236502588	USD	1 414,20 27/08/2008	-41,94% 26/08/2008	-12,21 %	-	-
CAAM Funds India Infrastructure - I (C) LU0334874368	USD	592,15 27/08/2008	-40,21% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Funds Latin America Equities - I (C) LU0201576070	USD	5 595,32 27/08/2008	-9,57% 26/08/2008	7,24 %	154,06 %	494,88 %
CAAM Funds Restructuring Equities - I (C) LU0319684881	EUR	724,16 27/08/2008	-24,74% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Ressources-industrie Monde - I (C) FR0010021691	EUR	88 196,38 27/08/2008	-13,12% 26/08/2008	-8,68 %	22,16 %	-
CAAM Ressources-industrie Monde - P (C) FR0010175257	EUR	496,50 27/08/2008	-13,40% 26/08/2008	-9,13 %	20,34 %	-
CAAM Secteur Finance Monde - C FR0010011544	EUR	55 994,63 27/08/2008	-25,47% 26/08/2008	-27,26 %	-9,09 %	-
CAAM Select France - P (C) FR0000944696	EUR	395,99 27/08/2008	-14,79% 26/08/2008	-14,38 %	19,01 %	59,59 %

Alternatif

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Master Alternative - I (C) FR0010534875	EUR	951,28 19/08/2008	-3,45% 19/08/2008	- ND	-	-
CAAM Master Alternative - P (C) FR0010138065	EUR	1 152,52 19/08/2008	-3,73% 19/08/2008	-1,33 %	13,77 %	-

Monétaire

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Mone Cash FR0000016263	EUR	10 063,74 28/08/2008	4,24% 26/08/2008	4,26 %	3,31 %	2,70 %
CAAM Monetaire PEA - Part C FR0010173237	EUR	10 935,30 27/08/2008	2,46% 26/08/2008	3,68 %	9,16 %	-
CAAM Treso 3 Mois - C FR0007038138	EUR	996 967,19 28/08/2008	4,53% 27/08/2008	4,49 %	3,58 %	2,99 %
CAAM Treso Corporate (C) FR0010251660	EUR	220 749,89 28/08/2008	- -	- ND	-	-
CAAM Treso Eonia - C FR0007435920	EUR	207 942,43 28/08/2008	4,49% 27/08/2008	4,46 %	3,54 %	2,95 %
CAAM Treso Institution FR0000296881	EUR	21 331,62 28/08/2008	- -	- ND	-	-

Obligataire

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Credit 1-3 Euro FR0010001214	EUR	23 140,14 27/08/2008	- -	- ND	-	-
CAAM Credit Euro - I (C) FR0000446288	EUR	15 307,24 27/08/2008	- -	- ND	-	-
CAAM Funds Euro Corporate Bond - I (C) LU0119099496	EUR	1 286,53 27/08/2008	- -	- ND	-	-
CAAM Funds Euro Inflation Bond - I (C) LU0201577045	EUR	1 237,99 27/08/2008	5,53% 26/08/2008	7,49 %	4,08 %	23,65 %
CAAM Funds Global Corporate Bond - I (C) LU0319688445	USD	983,57 27/08/2008	-1,31% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Inflation Euro (C) FR0010003194	EUR	26 439,15 27/08/2008	5,10% 26/08/2008	6,82 %	4,90 %	25,10 %
CAAM Inflation Monde (C) FR0010187674	EUR	22 491,35 27/08/2008	6,12% 26/08/2008	11,15 %	11,69 %	-

Performance absolue

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Arbitrage Volatilite FR0000448466	EUR	13 086,23 27/08/2008	3,00% 26/08/2008	4,46 %	11,75 %	15,67 %
CAAM Dynarbitrage Volatilite - P (C) FR0010191866	EUR	113,82 27/08/2008	3,08% 26/08/2008	4,50 %	12,84 %	-
CAAM Dynarbitrage Volatilite-part I (C) FR0010144568	EUR	5 712,20 27/08/2008	3,35% 26/08/2008	4,92 %	12,95 %	-
CAAM Funds Dynarbitrage Volatility - I (C) LU0228161443	EUR	1 120,21 27/08/2008	3,36% 26/08/2008	5,00 %	-	-

Volatilité

Libellé			Performance depuis
ISIN	Dev.	VL*	YTD	1 an	3 ans	5 ans

CAAM Funds Volatility Euro Equities - I (C) LU0272941112	EUR	1 194,52 27/08/2008	9,62% 26/08/2008	8,96 %	-	-
CAAM Funds Volatility World Equities - I (C) LU0319686829	USD	1 072,55 27/08/2008	8,04% 26/08/2008	- ND	-	-
CAAM Volatilite Actions Euro (C) FR0010259937	EUR	59 680,83 27/08/2008	9,00% 26/08/2008	8,29 %	-	-

* Valeur nette d’inventaire avant souscription et frais de rachat. Les performances passées ne sauraient être une préfiguration des résultats futurs.



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