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Histórico de los 12 últimos meses con avisos de las modificaciones en la documentación legal |
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27/11/2006 |
La COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES autorizó, a solicitud de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. como Sociedad Gestora, y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como Entidad Depositaria, la fusión por absorción de RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2830) y RURAL GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1958)por MONETARIO DINAMICO PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2831). |
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24/11/2006 |
Que con fecha 24 de Noviembre de 2006 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó, a instancias de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. como entidad Gestora y de CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad depositaria, el proyecto de fusión de los fondos MONETARIO DINAMICO PLUS, FI (fondo absorbente), RENDIMIIENTO ABSOLUTO, FI Y RURAL GESTION DINAMICA, FI (fondos absorbidos). Que con fecha 19 de enero de 2007 se ha otorgado contrato de fusión de los mencionados fondos, aprobando CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. en su calidad de entidad gestora y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositaria, a través de las personas facultadas para ello, los últimos estados financieros de los citados fondos (balances de situación, cuentas de resultados y composición de las carteras), correspondientes al 18 de enero de 2007. Que de acuerdo con los estados financieros anteriores, la ecuación de canje resultante es la siguiente:
Valor liquidativo de RENDIMIENTO ABSOLUTO FI: 557,569419
Valor liquidativo de RURAL GESTION DINAMICA FI: 562,662222
Valor liquidativo de MONETARIO DINAMICO PLUS FI: 538,878004
Entre los fondos MONETARIO DINAMICO PLUS, FI y RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI no procede la realización de la ecuación de canje puesto que la incorporación del fondo absorbido en el absorbente no produce ninguna alteración en este último ya que el fondo MONETARIO DINAMICO PLUS, FI está integrado por la totalidad del patrimonio de RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI más liquidez. De manera que la ecuación de canje de RURAL GESTION DINAMICA, FI es: 1,044136
En consecuencia, por cada participación de RURAL GESTION DINAMICA, FI, el partícipe recibirá 1,044136 participaciones de MONETARIO DINAMICO PLUS, FI. Que como consecuencia de la fusión han quedado disueltos y extinguidos, sin liquidación los Fondos RURAL GESTION DINAMICA, FI y RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI, al adquirir el Fondo Absorbente MONETARIO DINAMICO PLUS, FI, en bloque y a título universal todos los activos y pasivos del Fondo Absorbido y quedando plenamente subrogado en cuanto derechos y obligaciones procedan del absorbido.
Que el contrato de fusión se presentará en la CNMV, a efectos de que la referida fusión se inscriba en los registros administrativos que correspondan. |
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17/11/2006 |
La COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES autorizó, a solicitud de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. como Sociedad Gestora, y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como Entidad Depositaria, la fusión por absorción de DINEURO DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2599), por CAAM MONETARIO DINAMICO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2600). |
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17/11/2006 |
La COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES autorizó, a solicitud de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. como Sociedad Gestora, y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como Entidad Depositaria, la fusión por absorción de INDOSUEZ RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1897), por INDOSUEZ PATRIMONIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 300). |
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16/11/2006 |
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó, a instancias de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. como entidad Gestora y de CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad depositaria, el proyecto de fusión de los fondos CAAM MONETARIO DINAMICO, FI (fondo absorbente), DINEURO DINAMICO, FI (fondos absorbido).Que con fecha 25 de enero de 2007, se ha otorgado contrato de fusión de los mencionados fondos, aprobando CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. en su calidad de entidad gestora y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositaria, a través de las personas facultadas para ello, los últimos estados financieros de los citados fondos (balances de situación, cuentas de resultados y composición de las carteras), correspondientes al 24 de enero de 2007. No procede la realización de la ecuación de canje puesto que la incorporación del fondo absorbido en el absorbente no produce ninguna alteración en este último ya que el fondo CAAM MONETARIO DINAMICO, FI está integrado por la totalidad del patrimonio de DINEURO DINAMICO, FI mas liquidez.
Que como consecuencia de la fusión ha quedado disuelto y extinguido, sin liquidación del Fondo DINEURO DINAMICO, FI al adquirir el Fondo Absorbente CAAM MONETARIO DINAMICO, FI en bloque y a título universal todos los activos y pasivos del Fondo Absorbido y quedando plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedan del absorbido. Que el contrato de fusión se presentará en la CNMV, a efectos de que la referida fusión se inscriba en los registros administrativos que correspondan. |
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16/11/2006 |
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó, a instancias de CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. como entidad Gestora y de CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad depositaria, el proyecto de fusión de los fondos INDOSUEZ PATRIMONIO FI (fondo absorbente) e INDOSUEZ RENDIMIENTO FI (fondo absorbido).
Que con fecha 16 de enero de 2007 se ha otorgado contrato de fusión de los mencionados fondos, aprobando CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS S.G.I.I.C., S.A. en su calidad de entidad gestora y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositaria, a través de las personas facultadas para ello, los últimos estados financieros de los citados fondos (balances de situación, cuentas de resultados y composición de las carteras), correspondientes al 15 de enero de 2007.
Que de acuerdo con los estados financieros anteriores, la ecuación de canje resultante es la siguiente:
Valor liquidativo de INDOSUEZ PATRIMONIO FI: 129,714767
Valor liquidativo de INDOSUEZ RENDIMIENTO FI: 616,4856942
De manera que la ecuación de canje de INDOSUEZ RENDIMIENTO FI es: 4,7526254
En consecuencia, por cada participación de INDOSUEZ RENDIMIENTO, FI, el partícipe recibirá 4,7525254 participaciones de INDOSEUZ PATRIMONIO, FI.
Que como consecuencia de la fusión ha quedado disuelto y extinguido, sin liquidación el Fondo INDOSUEZ RENDIIMIENTO FI, al adquirir el Fondo
Absorbente INDOSUEZ PATRIMONIO FI, en bloque y a título universal todos los activos y pasivos del Fondo Absorbido y quedando plenamente subrogado en cuanto a derechos y obligaciones procedan del absorbido.
Que el contrato de fusión se presentará en la CNMV, a efectos de que la referida fusión se inscriba en los registros administrativos que correspondan. |
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13/11/2006 |
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. como Sociedad Gestora, y CALYON SUCURSAL EN ESPAÑA, como Entidad depositaria comunicaron su acuerdo de modificación del Folleto de INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO FI en virtud de lo establecido en el nuevo Convenio FONDTESORO (Orden EHA/2688/2006). Con fecha 18 de diciembre de 2006, la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES comunica el registro de la actualización del folleto explicativo de INDOSUEZ FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 191). |
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18/10/2006 |
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. comunicó que a los efectos de los dispuesto en los folletos informativos de todos los fondos que gestiona, por día hábil, a efectos del cálculo del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, se entiende de lunes a viernes, excepto festivos en España, no considerándose como tales aquellos en que no existe mercado para los activos que representan más del 5% del patrimonio del fondo. |
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